Índice do medo aponta queda para o bitcoin!

O Bitcoin corre o risco de perder uma parte de seus ganhos recentes, à medida que o chamado indicador de medo do mercado de ações explode acima da média histórica.

Apelidado como VIX, o indicador baseado em Cboe mede a volatilidade prospectiva de 30 dias do S&P 500. Os analistas interpretam as leituras do VIX para perceber os medos dos investidores e a tolerância a riscos. Dito isto, um VIX mais alto aumenta a probabilidade de movimentos altamente voláteis, chegando a um período de vendas de pânico.

S&P 500 subiu constantemente desde março de 2020, auxiliado por comícios gigantes nos preços das ações da Tesla e da Amazon. Mas, ao mesmo tempo, o VIX do índice de referência saltou 41% acima da média, em quase 29, de acordo com a Cboe. Aponta para possíveis abalos no mercado de ações à frente.

Fator Bitcoin-VIX

Por outro lado, os traders de Bitcoin estão monitorando de perto o S&P 500 para confirmar seu próximo viés direcional. Isso se deve à crescente correlação mensal da criptomoeda com o índice de Wall Street desde março de 2020.

A correlação positiva tira o Bitcoin de sua narrativa de porto seguro. Dito isso, é menos provável que os investidores transfiram seu capital para a criptomoeda na próxima correção do S&P 500. Com o VIX indicando ainda mais uma perspectiva de baixa, os medos aumentam.

Uma leitura crescente do VIX valida ainda mais seu comando sobre o mercado de Bitcoin com sua correlação negativa de longo prazo com a criptomoeda.

O índice de volatilidade Cboe, por exemplo, apresentou um pico significativo em março de 2020. Naquela época, o S&P 500 caiu cerca de 35%. Desnecessário será acrescentar que o Bitcoin poderia ter aumentado mais com o medo e a incerteza no mercado de ações dos EUA. Mas a criptomoeda caiu, também em mais de 60%.

Também em 2018, o VIX imprimindo um pico de 36,1 em dezembro coincidiu com a queda do Bitcoin para US $ 3.120, seu nível mais baixo desde setembro de 2017.

Estímulo do FED

Kristina Hooper, estratega-chefe de mercado global da Invesco, observou que os temores de uma leitura mais alta do VIX também se refletem nos mercados de títulos. O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos está próximo de uma baixo recorde de 0,67, refletindo uma maior demanda por ativos em refúgios. O ouro também aumentou 18% em relação ao ano anterior.

Hooper acrescentou que o mercado de ações pode sobreviver à mudança de capital para abrigar ativos se o Federal Reserve decidir estender seu programa de estímulo. Sem ele, o S&P corre o risco de corrigir mais baixo (derrubando o Bitcoin ao lado).

A necessidade de estímulo fiscal contínuo é crítica”, disse ela ao Financial Times.

Enquanto isso, as preocupações com o crescente número de casos de COVID nos EUA, bem como os maus relatórios de resultados corporativos após meados de julho, manteriam o S&P 500 sob pressão. Como afirmado, o Bitcoin espera enfrentar as mesmas condições adversas.

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