O que fazer para lidar com a volta da volatilidade do bitcoin?

Depois de meses com o bitcoin experimentando uma estabilidade surpreendente, sua volatilidade está de volta. A fé em seu equilíbrio foi perdida quando seu valor caiu e ganhou mais de US $ 1.000 em minutos no início do mês de agosto.

O Bitcoin tem uma história difícilchegou a quase US $ 20.000 em 2017, obtendo uma taxa de retorno de + 1.318% em apenas 12 meses, antes de sofrer um colapso enorme em 2018. Este ano, ele teve uma história mais positiva de estabilidademas seu valor despencou pela metade em poucas horas durante a queda do mercado de ações da Quinta-Feira Negra em março, quando sua volatilidade atingiu a maior alta em 6 anos.

Ele atingiu novos máximos para o ano nas últimas semanas, ultrapassando $ 12.000 no início de agosto, antes de cair novamente para quase $ 1.500 em dez minutos imediatamente após. Os comerciantes muitas vezes estão nervosos esperando na ponta de seus assentos – analisando os detalhes intrincados das mudanças de preço diárias, de hora em hora e por minuto na esperança de fazer uma aposta que valha a pena.

O preço do Bitcoin é influenciado por vários fatores. Forças externas tão amplas como a queda dos preços do petróleo até Trump, que pede cheques de desemprego, são as culpadas. As baleias que movimentam milhares de bitcoins sem aviso também impactam seu preço.

Mas os comerciantes têm uma ampla gama de ferramentas à sua disposição para avançar e se proteger contra a volatilidade do bitcoin. Dependendo da operação, essas ferramentas podem economizar aos traders até milhões de dólares – você só precisa saber como usá-las a seu favor.

As ferramentas de negociação podem proteger sua criptografia da volatilidade do mercado

Há uma ampla oportunidade de investir em criptomoedas, mas você não precisa vender seus investimentos para se proteger dessas mudanças inesperadas de preços. A volatilidade não é necessariamente uma coisa ruim – ela pode ser usada como vantagem para os traders.

Para aqueles que assumem riscos, os investidores podem usar a volatilidade para obter lucros rápidos. Mas para aqueles que são avessos ao risco, negociar criptomoedas é freqüentemente usado para se proteger da inflação e buscar investimentos estáveis mais valiosos.

Os comerciantes obtêm lucros seguindo a direção do mercado. Se fizerem uma previsão precisa, eles lucram. Mas se preverem incorretamente, podem cortar grandes perdas. Quando uma direção muda, os ganhos podem desaparecer rapidamente na forma de liquidações, especialmente no mercado de derivados de criptografia, onde a alavancagem pode ser superior a 100x.

É por isso que os traders usam ferramentas como índices e contratos futuros. Você pode se posicionar para riscos direcionais ou apostar na volatilidade do mercado, o que significa que você pode estar protegido sem exposição direcional.

Remoção de riscos de liquidação e derrapagem com livros de pedidos em várias moedas

A derrapagem dos preços é geralmente inevitável para a maioria dos traders, quer eles negociem com ações, forex ou contratos futuros. Isso acontece quando um pedido é feito, mas o preço na saída é diferente – mesmo uma fração de segundo entre fazer e fechar um pedido pode fazer uma grande diferença.

Mas isso não precisa ser o caso, e é aqui que os livros de pedidos em várias moedas podem ajudar. Este é o primeiro de seu tipo e oferece uma carteira de pedidos totalmente inclusiva de ativos criptográficos, moedas fiduciárias e stablecoins.

Eles são paraísos de liquidez para os negociantes porque você pode economizar taxas em transações paralelas e na conversão para as moedas preferenciais. Se você deseja negociar LTC com ETH, pode fazê-lo em uma transação em vez de pagar o dobro para vender ETH por USD e, em seguida, comprar LTC em um livro de pedidos separado.

Isso significa que, independentemente da popularidade do par de negociação, cada trader pode ver a mesma liquidez e experimentar preços mais justos. Você também pode optar por acessar uma carteira de pedidos em várias moedas nativas, onde primeiro seu pedido é correspondido em sua moeda nativa, permitindo que você obtenha melhor eficiência de preço, spreads mais estreitos e economia nas taxas de conversão.

Essas ferramentas tiveram um aumento dramático no interesse à medida que grandes investidores institucionais começaram a reconhecer o valor de investir em bitcoin e economizar milhões de dólares a cada ano em custos de transação e slippage.

Fazer apostas de hedge contra ouro ou bitcoin é uma reserva de valor melhor

Para se proteger ainda mais da volatilidade, os comerciantes muitas vezes procuram acessar ativos de baixo risco, como ouro. Os contratos futuros sobre ouro são uma forma popular de se obter uma proteção contra a inflação durante a intensa volatilidade do mercado. O ouro mostrou grande interesse este ano, com o 2020 Commodity Outlook da Bloomberg afirmando que tanto o ouro quanto o bitcoin são os principais candidatos ao comércio este ano.

Isso fez com que muitos investidores se perguntassem se o ouro ou o bitcoin são uma reserva de valor melhor para se proteger contra a inflação. Em resposta a esta pergunta cada vez mais feita, desenvolvemos uma ferramenta que permite aos negociantes comparar diretamente o desempenho do bitcoin com o do ouro para prever o desenvolvimento futuro de ambos os ativos sob demanda.

Esta ferramenta é a primeira de seu tipo e permite que os comerciantes vejam e prevejam o preço por onça troy de ouro fino de Londres com um preço de índice derivado do Tether Gold (XAUt) e o preço visível em bitcoin. Essa nova ferramenta permite que os comerciantes avessos ao risco especulem se o bitcoin ou o ouro terão mais demanda e superarão as outras novas reservas de valor, e apostarão de acordo com menos risco.

Apostar contra o domínio em vez da direção pode proteger os comerciantes

Outra ótima maneira de proteger os ativos contra a volatilidade do mercado é apostar no domínio geral em vez de aumentar ou diminuir os ativos. Você pode fazer isso por meio de uma nova ferramenta derivada chamada Bitcoin Dominance Futures, onde pode escolher tomar uma posição sobre a participação geral do bitcoin no mercado e liquidar em uma variedade de moedas.

Este é um novo jogo de negociação cada vez mais popular para os negociantes de bitcoin que preferem apostar no domínio geral da capitalização de mercado do bitcoin em comparação com outras moedas no mercado. Adicione isso com uma carteira de pedidos em várias moedas e você terá acesso à maior liquidez para esta ferramenta no mercado, bem como maior flexibilidade para decidir qual margem deseja negociar e liquidar.

Você pode evitar drasticamente a derrapagem de preços se o bitcoin estiver em declínio e você não precisar converter ativos e pagar taxas de transação e conversão desnecessárias no final da negociação. Ele oferece menos exposição volátil porque o bitcoin é referenciado a uma cesta mais ampla de ativos digitais.

Já vimos um grande aumento nas instituições que usam essas ferramentas em correlação com um aumento no valor de BTC e ETH. Metade de nossas contas institucionais já participaram desses serviços, e muitas afirmam que as ferramentas melhoraram o retorno sobre os ativos em mais de 40%. Também vimos um crescimento de 10% mês a mês de AUM’s aproveitando o sistema de garantia de múltiplos ativos.

Futuros de índices de cesta de negociação podem melhorar a diversificação e diminuir a exposição à volatilidade

Os índices de negociação permitem que você faça uma negociação em um movimento de uma variedade de moedas como um todo e o protegem dos riscos enfrentados por uma criptomoeda específica. Negociar em índices de uma cesta significa que você está diversificando automaticamente seu portfólio, pois seu investimento representa uma variedade de moedas em vez de uma.

Essas são ótimas ferramentas para os traders protegerem seus portfólios e alcançar menor volatilidade, menos exposição e um efeito de diversificação. Nosso índice principal de moedas (BBCX) ou futuro do índice altcoin (BBAX), por exemplo, rastreia o desempenho do mercado em tempo real de uma cesta de criptomoedas de grande capitalização por capitalização de mercado de flutuação livre.

Essa é uma grande vantagem para nossos clientes institucionais que buscam rastrear vários ativos criptográficos em várias fontes de preços com frequência inferior a um segundo. Em um futuro próximo, adicionaremos futuros de índice DeFi às nossas cestas.

As ferramentas de negociação são uma parte essencial da proteção da indústria

As ferramentas de proteção contra a volatilidade não são apenas essenciais para fazer melhores negociantes – também desempenham um papel importante em garantir a estabilidade e o crescimento de longo prazo do ecossistema de criptomoedas. As criptomoedas estão amadurecendo rapidamente e estamos vendo mais governos, bancos e investidores institucionais tradicionais aderindo.

A volatilidade do mercado da indústria o está impedindo, e a utilização de ferramentas de proteção de volatilidade como essas pode não apenas ajudar os investidores a economizar milhares, senão milhões de dólares, mas pode ajudar mais comerciantes a entender como prever e reagir a um mercado valioso e em expansão.

Com uma maior consciência dessas ferramentas, estamos facilitando um roteiro que trará jogadores mais tradicionais para a indústria, que se sentirão mais seguros sabendo que têm maior controle de suas finanças e sua capacidade de não serem vítimas da volatilidade da indústria. Eles só precisam das ferramentas para ter conhecimento.

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